Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.55% | +5.64% | +19.21% | +34.62% | +46.92% | +58.35% | +56.13% | +74.18% |
| Retorno Anualizado | +19.78% | +14839.83% | +19.21% | +16.03% | +13.68% | +12.18% | +9.32% | +9.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.12% | +0.73% | -0.91% | -3.33% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.95% | +12.67% | +13.03% | +9.95% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.05% | +4.92% | +2.99% | +0.62% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.36% Nov/2020 | -9.10% Jun/2022 | 54.5% 42 de 77 | 45.5% 35 de 77 |
| Anual | +36.28% 2025 | -18.85% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.97% | 3.07% |
| CVaR Histórico | 2.69% | 3.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,7% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCEANA SELECTION S FIC FIA - RL
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