Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.20% | +4.86% | +11.50% | +27.70% | +38.55% | +51.49% | +51.43% | +109.49% |
| Retorno Anualizado | +11.21% | +71.87% | +11.50% | +13.01% | +11.48% | +10.94% | +8.65% | +10.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -4.41% | -5.02% | -3.03% | -2.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.14% | +10.40% | +11.63% | +9.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.64% | +3.11% | +1.84% | +0.14% | — |
| CDI | — | — | — | -0.85% | -1.43% | -2.12% | -3.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.58% Abr/2020 | -30.24% Mar/2020 | 58.5% 55 de 94 | 41.5% 39 de 94 |
| Anual | +45.71% 2019 | -18.62% 2024 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.11% | 3.45% |
| CVaR Histórico | 3.38% | 6.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCEANA SELECTION V FIC FIA RESP LTDA
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