Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| — |
| 30/12/2050 |
| 15,29% | BRSTNCLF1RI1 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 7,04% | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 5,95% | BRSTNCLF1RQ4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 4,80% | BRSTNCLTN871 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 3,20% | BRSTNCLTN8I0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 2,76% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 1,65% | BRSTNCLTN8G4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 1,32% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | ITAU UNIBANCO | 11/07/2028 |
| 1,27% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | ITAU UNIBANCO | 24/05/2028 |
| 0,66% | DOL X REU | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,48% | PTAXV X KCH6 - SWAP D… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,48% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,40% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,35% | DOL X REU | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,33% | VCP X FIXED - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,24% | S&P 500 - FUT ISP | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,22% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,18% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,17% | CSAN ON NM | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 19/12/2025 |
| 0,15% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,13% | PTAXV X S H6 - SWAP D… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,12% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,12% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,08% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,07% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,07% | PTAXV X S K6 - SWAP D… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/10/2026 |
| 0,06% | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,06% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/09/2025 |
| 0,06% | PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,06% | CDI X VCP - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 15/10/2025 |
| 0,05% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,04% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,04% | BOVA /ATZ CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/11/2025 |
| 0,04% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,04% | BOVA CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,04% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 18/02/2026 |
| 0,04% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 16/12/2026 |
| 0,03% | FIXED X VCP - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,03% | VCP X DI - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 15/10/2025 |
| 0,03% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de venda | VALE | 16/01/2026 |
| 0,03% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,03% | KLBN UNT N2 | Derivativos | Opção de compra | KLABIN | 21/08/2026 |
| 0,03% | 250348198 - VALE SA -… | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,03% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 18/02/2026 |
| 0,03% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,03% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 15/10/2025 |
| 0,03% | FIXED X EEM US - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,03% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 14/01/2026 |
| R$ 33.158.996.623,14Patrimônio líquido |
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