Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +9,1% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −22,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| — |
| 30/12/2050 |
| 11,68% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 7,52% | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 6,35% | BRSTNCLF1RQ4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 6,31% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 5,13% | BRSTNCLTN871 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 3,47% | BRSTNCLTN7U7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 3,42% | BRSTNCLTN8I0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 2,23% | BRSTNCLTN8G4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 1,41% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | ITAU UNIBANCO | 11/07/2028 |
| 1,36% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | ITAU UNIBANCO | 24/05/2028 |
| 1,16% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,69% | DOL X REU | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,54% | BOVA /ATZ CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/11/2025 |
| 0,52% | TER:ITAUCOR:211125 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,52% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,51% | PTAXV X KCH6 - SWAP D… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,50% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,50% | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,50% | TER:ITAUCOR:241125 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,42% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,38% | PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,36% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,33% | VCP X FIXED - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,23% | TER:ITAUCOR:171125 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,23% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,22% | PTAXV X S H6 - SWAP D… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,22% | BOVA CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,20% | PTAXV X S K6 - SWAP D… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,18% | CSAN ON NM | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 19/12/2025 |
| 0,18% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,17% | CDI X VCP - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,16% | GCZ6 X PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | BOVA /ATZ CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/11/2025 |
| 0,12% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,12% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,11% | DOL X REU | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,10% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,10% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,10% | RDOR /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 19/12/2025 |
| 0,09% | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14/11/2025 |
| 0,09% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 16/01/2026 |
| 0,08% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,08% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,08% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,08% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,07% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,07% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/10/2026 |
| 0,07% | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/01/2026 |
| 0,07% | BOVA /ATZ CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/11/2025 |
| 0,07% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,06% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,06% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 14/01/2026 |
| 0,06% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 18/02/2026 |
| 0,06% | CON6 X PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,06% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/03/2026 |
| 0,05% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,05% | FIXED X EEM US - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,05% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 18/02/2026 |
| R$ 31.817.709.157,45Patrimônio líquido |
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