Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −16,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| — |
| 30/12/2050 |
| 17,73% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 7,70% | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 6,50% | BRSTNCLF1RQ4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 5,25% | BRSTNCLTN871 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 3,03% | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 2,92% | GCZ6 X PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,90% | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,62% | DOL X REU | Derivativos | SWAP | — | — |
| 1,44% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | ITAU UNIBANCO | 11/07/2028 |
| 1,30% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,17% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | ITAU UNIBANCO | 24/05/2028 |
| 0,50% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,50% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,42% | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18/09/2026 |
| 0,34% | VCP X FIXED - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,28% | PTAXV X COQ6 - SWAP D… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,28% | CSAN ON NM | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/08/2026 |
| 0,26% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,24% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,21% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 15/07/2026 |
| 0,20% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | ITAU UNIBANCO | 21/02/2031 |
| 0,18% | FIXED X EEM US - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,18% | BOVA CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/03/2027 |
| 0,18% | BOVA CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18/09/2026 |
| 0,17% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | ITAU UNIBANCO | 08/04/2031 |
| 0,16% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,16% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,16% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de venda | VALE | 21/08/2026 |
| 0,13% | BPAC11 - BANCO BTG PAC… | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,13% | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/08/2026 |
| 0,13% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 12/08/2026 |
| 0,11% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 12/08/2026 |
| 0,11% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,10% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 12/08/2026 |
| 0,10% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,10% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,10% | PTAXV X CTZ6 - SWAP D… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18/09/2026 |
| 0,09% | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18/09/2026 |
| 0,09% | PTAXV X KCU6 - SWAP D… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | 260544827 - ENEVA - 26… | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | — |
| 0,07% | 250348198 - VALE SA -… | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,07% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 12/08/2026 |
| 0,06% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,06% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,06% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 16/12/2026 |
| 0,06% | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/03/2027 |
| 0,06% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,06% | BOVA CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/08/2026 |
| 0,05% | TER:ITAUCOR:220926 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,05% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 14/04/2027 |
| 0,05% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 14/04/2027 |
| 0,05% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 18/09/2026 |
| 0,05% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 14/10/2026 |
| 0,05% | IBOV FM IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 16/12/2026 |
| 0,05% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 15/07/2026 |
| 0,04% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/02/2027 |
| 0,04% | FIXED X VCP - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,04% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 15/07/2026 |
| 0,04% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | BOVA /ATZ CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/07/2026 |
| 0,03% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,03% | 260158014 - WEG - 2601… | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | — |
| 0,03% | Futuro / Ibovespa - FU… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | 260544834 - ENEVA - 26… | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | — |
| R$ 33.974.670.238,82Patrimônio líquido |
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