Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.45% | +2.33% | +13.12% | +23.99% | +47.23% | +54.98% | +91.42% | -36.00% |
| Retorno Anualizado | +10.29% | +33.68% | +13.12% | +11.35% | +13.76% | +11.57% | +13.87% | -2.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.52% | +0.81% | -1.52% | +1.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.89% | +12.19% | +11.70% | +14.41% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.10% | +5.76% | +2.65% | +5.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +113.42% Set/2011 | -38.83% Abr/2011 | 58.7% 128 de 218 | 41.3% 90 de 218 |
| Anual | +35.63% 2015 | -50.52% 2010 | 63.2% 12 de 19 | 36.8% 7 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.16% | 6.80% |
| CVaR Histórico | 5.59% | 9.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,3% |
| 2 | 3LICANA1 - LICANIA FUND A1 LTD - US3LIC000013 - MITSUBIS - 155128787349,85 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 21,5% |
| 3 | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,1% |
| 4 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,2% |
| 5 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RQ4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 7 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 5,9% |
| 8 | BRSTNCLTN871 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 9 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 3,8% |
| 10 | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
Derivativos: posições compradas +4,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −20,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OITI FIF MULTIMERCADO CP IE RL
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