Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.64% | +2.83% | +17.91% | +28.55% | +48.93% | +121.09% | +158.07% | N/A |
| Retorno Anualizado | +10.31% | +2898.91% | +17.91% | +13.38% | +14.20% | +21.94% | +20.88% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.52% | +1.24% | +8.86% | +8.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.65% | +12.88% | +22.87% | +21.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.71% | +5.85% | +12.92% | +12.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.14% Mai/2023 | -11.41% Mar/2026 | 63.5% 47 de 74 | 36.5% 27 de 74 |
| Anual | +74.06% 2023 | -9.55% 2024 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.14% | 3.45% |
| CVaR Histórico | 2.96% | 4.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 79,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 9,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 9,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% |
6 posições sob sigilo (100,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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