| Competência | BRSTNCLF1RZ5 | PETROBRAS PN · PETR4 | BRSTNCLF1RL5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 26,62% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 27,51% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 28,13% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 29,56% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 25,23% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 21,70% |
| mar/2026 | 33,46% | 10,23% | 15,87% |
| abr/2026 | 33,18% | 11,49% | 15,73% |
| mai/2026 | 35,19% | 17,46% | 16,22% |
| jun/2026 | 37,66% | 16,63% | 15,66% |
| jul/2026 | 35,89% | 17,98% | 14,93% |
| ago/2026 | 38,45% | 19,75% | 16,00% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −1,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −50,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 19,75% |
| +1,77% |
| PETROBRAS PN |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| PETROBRAS |
| — |
| 16,00% | +1,07% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 14,22% | +0,15% | WIZ CO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 11,87% | +0,54% | ESTAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | — |
| 8,82% | −0,75% | TRACK FIELD PN EJ N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 8,35% | +0,35% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 7,34% | −0,62% | BRADSAUDE ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 6,64% | −0,48% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,23% | +0,29% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 4,93% | +0,74% | ALLDON | Renda variável | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 4,09% | −2,35% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,75% | +0,23% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,19% | +0,12% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,75% | +0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,75% | +0,46% | PETR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,61% | +0,03% | WIZC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,54% | +0,01% | VULCABRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,21% | +0,02% | FAMB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,13% | +0,01% | TFCO DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,08% | +0,04% | CURY DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | CAMBUCI ON | Renda variável | Ação ordinária | PENALTY | — |
| 0,05% | 0,00% | JHSF DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | JHSF | — |
| 0,04% | 0,00% | LOG-IN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA | — |
| 0,04% | 0,00% | SAUD DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | TTEN DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | CMIG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,01% | 0,00% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,01% | 0,00% | SANEPAR PN | Renda variável | Ação preferencial | SANEPAR | — |
| 0,01% | +0,01% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CSN ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | PET MANGUINH ON | Renda variável | Ação ordinária | REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CMIN DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,09% | IBOVESVA FRA - 12/08/… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −1,26% | −1,26% | IBOVESVA FRA - 14/10/…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 19.393.955,22Patrimônio líquido |
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