Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.27% | +2.01% | +14.96% | +35.73% | +39.47% | +44.26% | +20.28% | +1067.93% |
| Retorno Anualizado | +1.70% | +1029.93% | +14.96% | +16.50% | +11.73% | +9.59% | +3.76% | +13.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.60% | -1.23% | -3.48% | -8.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.77% | +10.41% | +10.53% | +4.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.83% | +3.38% | +0.58% | -4.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.71% Abr/2009 | -36.39% Mar/2020 | 61.1% 146 de 239 | 38.9% 93 de 239 |
| Anual | +173.46% 2009 | -41.74% 2008 | 61.9% 13 de 21 | 38.1% 8 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.44% | 4.46% |
| CVaR Histórico | 4.15% | 7.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 43,4% |
| 2 | AXIA3T | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 10,7% |
| 3 | ISHARES SILVE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 8,7% |
| 4 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 7,4% |
| 5 | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 6,6% |
| 6 | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II · INTER & CO INC | 6,1% |
| 7 | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,5% |
| 8 | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 5,4% |
| 9 | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 5,0% |
| 10 | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 4,7% |
Derivativos: posições compradas +25,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −21,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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