Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.38% | +0.18% | +13.29% | +26.89% | +40.26% | +54.44% | +71.68% | +175.79% |
| Retorno Anualizado | +12.50% | +10.07% | +13.29% | +12.64% | +11.94% | +11.48% | +11.41% | +9.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.24% | -0.99% | -1.58% | -1.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.16% | +13.15% | +12.59% | +13.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.92% | +1.96% | +1.57% | +2.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.22% Nov/2020 | -3.55% Mar/2020 | 93.9% 123 de 131 | 6.1% 8 de 131 |
| Anual | +15.29% 2016 | +0.15% 2015 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.30% |
| CVaR Histórico | 0.28% | 0.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PS MULTIGESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 32,6% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 28,3% |
| 3 | ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,9% |
| 4 | DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,3% |
| 5 | POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,1% |
| 6 | PSO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 7 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PBR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL BRADESCO
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