Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.78% | +1.11% | +24.77% | +34.03% | +55.58% | +76.11% | +139.09% | +435.24% |
| Retorno Anualizado | +22.88% | +173.93% | +24.77% | +15.77% | +15.87% | +15.20% | +19.05% | +18.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.87% | +2.92% | +2.11% | +6.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.69% | +14.86% | +16.06% | +19.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.80% | +7.11% | +6.02% | +10.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +25.76% Nov/2020 | -33.03% Mar/2020 | 64.7% 77 de 119 | 35.3% 42 de 119 |
| Anual | +35.35% 2019 | -6.65% 2016 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.97% | 4.24% |
| CVaR Histórico | 3.65% | 7.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 63,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 15,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 7,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 6,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 5,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 0,8% |
8 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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