Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.58% | +4.28% | +13.48% | +29.45% | +50.80% | +74.22% | +81.70% | +411.92% |
| Retorno Anualizado | +3.45% | +4491.81% | +13.48% | +13.78% | +14.68% | +14.89% | +12.69% | +19.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.13% | +1.72% | +1.80% | +0.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.70% | +13.66% | +15.74% | +13.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.80% | +5.91% | +5.70% | +3.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.14% Dez/2019 | -31.46% Mar/2020 | 64.3% 72 de 112 | 35.7% 40 de 112 |
| Anual | +68.66% 2019 | -8.19% 2024 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.80% | 3.10% |
| CVaR Histórico | 2.93% | 5.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 85,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 2,1% | |
| 6 | REAL INVESTOR GLOBAL USD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 7 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
9 posições sob sigilo (100,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RATIONAL INVESTOR FIF EM AÇÕES - RL
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