Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -51.22% | +0.00% | -51.56% | -87.75% | -87.91% | -87.15% | -84.21% | -83.95% |
| Retorno Anualizado | -61.46% | +0.00% | -51.56% | -65.00% | -50.55% | -40.12% | -30.87% | -24.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -78.91% | -63.51% | -53.21% | -43.52% | — |
| Dolar | — | — | — | -63.08% | -51.57% | -39.27% | -30.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | -74.98% | -59.31% | -49.31% | -39.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.95% Dez/2021 | -63.46% Jun/2025 | 69.4% 50 de 72 | 30.6% 22 de 72 |
| Anual | +14.92% 2022 | -75.18% 2025 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 2.74% | 11.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MATARAZZO - MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 89,8% |
| 2 | ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,5% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RCG FIFM CP
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