Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.89% | +2.94% | +9.31% | +31.88% | N/A | N/A | N/A | +52.93% |
| Retorno Anualizado | -1.19% | +39.26% | +9.31% | +14.84% | N/A | N/A | N/A | +15.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.98% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.97% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.47% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.44% Nov/2023 | -9.44% Mar/2026 | 58.3% 21 de 36 | 41.7% 15 de 36 |
| Anual | +43.05% 2025 | -7.02% 2024 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.50% | 2.22% |
| CVaR Histórico | 2.03% | 2.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 87,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL MASTER FIF EM AÇÕES
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