Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.09% | +4.94% | +32.35% | +51.07% | +75.63% | +76.38% | +46.33% | +332.76% |
| Retorno Anualizado | +26.01% | +8041.87% | +32.35% | +22.91% | +20.65% | +15.24% | +7.91% | +11.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +2.96% | +2.02% | +0.29% | -3.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.83% | +19.64% | +16.10% | +8.54% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.93% | +11.89% | +6.06% | -0.79% | — |
| CDI | — | — | — | +9.01% | +7.70% | +2.15% | -4.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.82% Abr/2020 | -30.48% Mar/2020 | 56.3% 90 de 160 | 43.8% 70 de 160 |
| Anual | +43.93% 2025 | -16.89% 2021 | 71.4% 10 de 14 | 28.6% 4 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.09% | 3.65% |
| CVaR Histórico | 3.28% | 5.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 92,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,5% | |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,9% |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 1,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (97,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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