Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.01% | +4.88% | +26.42% | +39.85% | +60.85% | +70.95% | +67.10% | +104.65% |
| Retorno Anualizado | +19.33% | +69.39% | +26.42% | +18.26% | +17.17% | +14.34% | +10.81% | +9.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.84% | +0.67% | +0.37% | +0.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.39% | +16.09% | +15.03% | +11.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.89% | +8.79% | +5.25% | +2.30% | — |
| CDI | — | — | — | +4.40% | +4.25% | +1.28% | -1.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.87% Nov/2020 | -30.20% Mar/2020 | 60.0% 57 de 95 | 40.0% 38 de 95 |
| Anual | +35.14% 2025 | -12.55% 2021 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.04% | 3.34% |
| CVaR Histórico | 3.32% | 6.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 48,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 29,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 23,0% | |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,5% |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −2,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (102,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAFRA INDEX MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RL
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