Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +17,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −56,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2032 |
| 20,29% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 18,50% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 10,91% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 8,53% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,84% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,80% | SCORE MASTER I FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,51% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 2,22% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,16% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,02% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 1,88% | PRAIA INVESTMENTS FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,80% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,29% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 1,26% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,21% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,08% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,88% | DW ADM | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DW ADMINISTRADORA LTDA | 12/07/2029 |
| 0,81% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,72% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,64% | PRExDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,54% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,54% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,50% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 16/12/2026 |
| 0,50% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 16/12/2026 |
| 0,46% | BOVA /ATZ CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/07/2026 |
| 0,42% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,39% | BOVA /ATZ CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/07/2026 |
| 0,28% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,27% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,26% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,26% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,21% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,20% | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/10/2026 |
| 0,20% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,18% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,18% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,17% | OPFC ITUB427 - 13/01/2… | Derivativos | Opção de compra | SANTANDER CCVM SA | — |
| 0,17% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,17% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,16% | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/10/2026 |
| 0,14% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,13% | LOG COM PROP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,13% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,13% | OC VALE2687 - 28/09/20… | Derivativos | Opção de compra | SANTANDER CCVM SA | — |
| R$ 3.690.775.763,10Patrimônio líquido |
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