Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +20,7% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −61,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2029 |
| 20,14% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 19,56% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 10,72% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 8,73% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 6,14% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 3,63% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,80% | SCORE MASTER I FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,79% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 2,15% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 2,03% | PRAIA INVESTMENTS FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,76% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,65% | BOVA11 | Renda variável | Ação ordinária | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,42% | MBRF3xPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,36% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 1,31% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,30% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,29% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,00% | PRExDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,95% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/03/2028 |
| 0,90% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 16/12/2026 |
| 0,89% | BOVA /ATZ CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/07/2026 |
| 0,82% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,81% | DW ADM | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DW ADMINISTRADORA LTDA | 12/07/2029 |
| 0,72% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,71% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 16/12/2026 |
| 0,65% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,61% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,58% | BOVA /ATZ CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/07/2026 |
| 0,56% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,55% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,51% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,48% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,43% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,33% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,32% | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/10/2026 |
| 0,31% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,30% | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/10/2026 |
| 0,29% | IBOVD170 - 15/04/2026 | Derivativos | Opção de compra | ASSOCIACAO BOVESPA | — |
| 0,25% | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,24% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,22% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,22% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,20% | OC VALE2687 - 28/09/20… | Derivativos | Opção de compra | SANTANDER CCVM SA | — |
| 0,18% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,17% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,16% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,16% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 16/04/2027 |
| 0,16% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,16% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,15% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| R$ 3.844.747.411,30Patrimônio líquido |
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