Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +12,7% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −40,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/07/2029 |
| 10,64% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 10,56% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 8,57% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,18% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 3,42% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,86% | SCORE MASTER I FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,78% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 2,13% | PRAIA INVESTMENTS FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,07% | CDIxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,64% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,63% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,61% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,43% | BOVA11 | Renda variável | Ação ordinária | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,98% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,92% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,84% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,81% | DW ADM | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DW ADMINISTRADORA LTDA | 12/07/2029 |
| 0,68% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,58% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 16/07/2027 |
| 0,55% | DOLARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,50% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 16/12/2026 |
| 0,49% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 16/12/2026 |
| 0,47% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,43% | BOVA /ATZ CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/07/2026 |
| 0,39% | BOVA /ATZ CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/07/2026 |
| 0,29% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,27% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,22% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,21% | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/10/2026 |
| 0,20% | MBRF3xPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,18% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,16% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,15% | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/10/2026 |
| 0,15% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,14% | LOG COM PROP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,13% | OC VALE2687 - 28/09/20… | Derivativos | Opção de compra | SANTANDER CCVM SA | — |
| 0,13% | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,13% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,13% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,12% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 16/04/2027 |
| 0,11% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,11% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de venda | VALE | 21/08/2026 |
| 0,11% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,10% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,10% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,10% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,10% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,09% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| R$ 3.992.098.314,00Patrimônio líquido |
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