Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.92% | +5.66% | +17.17% | +21.66% | +27.38% | +29.08% | +41.10% | +380.90% |
| Retorno Anualizado | +13.38% | +15211.93% | +17.17% | +10.30% | +8.40% | +6.59% | +7.13% | +8.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -9.66% | -10.24% | -8.36% | -4.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.22% | +7.39% | +7.45% | +7.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.32% | -0.36% | -2.59% | -1.57% | — |
| CDI | — | — | — | -3.60% | -4.56% | -6.49% | -5.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.74% Abr/2009 | -23.78% Out/2008 | 57.1% 129 de 226 | 42.9% 97 de 226 |
| Anual | +92.49% 2009 | -33.50% 2008 | 63.2% 12 de 19 | 36.8% 7 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.05% | 3.73% |
| CVaR Histórico | 3.34% | 5.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 64,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 23,2% | |
| 3 | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 3,6% |
| 4 | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SLC AGRICOLA SA | 2,8% |
| 5 | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · FLEURY SA | 2,3% |
| 6 | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · IGUATEMI S.A. | 1,5% |
| 7 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,7% | |
| 9 | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | 0,5% |
| 10 | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 0,3% |
7 posições sob sigilo (91,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SET FIF EM AÇÕES RL
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