Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.11% | +2.41% | +17.66% | +32.71% | N/A | N/A | N/A | +25.50% |
| Retorno Anualizado | +13.70% | +1712.46% | +17.66% | +15.20% | N/A | N/A | N/A | +11.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.66% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.47% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.53% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +1.30% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.72% Jan/2026 | -7.58% Mar/2026 | 63.0% 17 de 27 | 37.0% 10 de 27 |
| Anual | +31.74% 2025 | -13.48% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.51% | 2.38% |
| CVaR Histórico | 2.13% | 2.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SF RENDA VARIAVEL FIF - CIC DE AÇÕES - RL
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