Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.47% | +5.58% | +19.78% | +34.76% | +47.42% | +50.05% | +47.67% | +217.17% |
| Retorno Anualizado | +15.51% | +14163.70% | +19.78% | +16.09% | +13.81% | +10.68% | +8.11% | +9.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.18% | +0.85% | -2.41% | -4.54% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.01% | +12.80% | +11.53% | +8.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.11% | +5.05% | +1.50% | -0.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.05% Nov/2020 | -29.59% Mar/2020 | 58.7% 91 de 155 | 41.3% 64 de 155 |
| Anual | +39.85% 2016 | -15.35% 2024 | 71.4% 10 de 14 | 28.6% 4 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.19% | 3.37% |
| CVaR Histórico | 3.21% | 5.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,8% |
| 2 | ELET/AXIA3/BRAXIAACNOR0 | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 6,8% |
| 3 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 6,1% |
| 4 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 6,0% |
| 5 | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 5,8% |
| 6 | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIBRA ENERGIA S/A | 4,3% |
| 7 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 2,9% |
| 8 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 2,9% |
| 9 | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CPFL ENERGIA S.A. | 2,7% |
| 10 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 2,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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