Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.92% | +1.94% | +7.09% | +20.93% | -24.13% | -25.68% | -17.41% | +307.48% |
| Retorno Anualizado | +2.57% | +934.08% | +7.09% | +9.97% | -8.79% | -7.15% | -3.75% | +9.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.93% | -21.75% | -20.23% | -16.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.23% | -10.11% | -6.22% | -3.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.29% | -17.14% | -16.17% | -12.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.36% Set/2011 | -37.73% Jun/2024 | 65.8% 123 de 187 | 34.2% 64 de 187 |
| Anual | +31.78% 2015 | -44.06% 2024 | 81.3% 13 de 16 | 18.8% 3 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.98% | 1.97% |
| CVaR Histórico | 1.79% | 3.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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