Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.61% | +2.87% | +12.92% | +21.63% | +33.74% | +49.11% | +41.98% | +76.59% |
| Retorno Anualizado | +8.87% | +1227.20% | +12.92% | +10.29% | +10.18% | +10.50% | +7.26% | +9.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.62% | -2.78% | -2.59% | -5.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.21% | +9.16% | +11.36% | +7.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.31% | +1.42% | +1.32% | -1.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.34% Abr/2020 | -21.47% Mar/2020 | 60.0% 48 de 80 | 40.0% 32 de 80 |
| Anual | +30.49% 2025 | -15.66% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.87% | 3.09% |
| CVaR Histórico | 2.97% | 5.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
3 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SONATA MAESTRIA FIFCFIA
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