Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +58.13% | +12.20% | +41.57% | +162.76% | N/A | N/A | N/A | +85.78% |
| Retorno Anualizado | +83.80% | +3670580.74% | +41.57% | +62.10% | N/A | N/A | N/A | +24.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +48.20% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +64.02% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +52.12% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +67.16% Mai/2025 | -26.80% Dez/2024 | 48.6% 17 de 35 | 51.4% 18 de 35 |
| Anual | +121.53% 2025 | -42.78% 2024 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 5.59% | 8.76% |
| CVaR Histórico | 7.64% | 11.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 98,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SOPHOS 2 FI EM AÇÕES
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