Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.21% | +3.57% | +17.47% | +36.55% | +50.53% | +54.45% | +25.63% | +17.12% |
| Retorno Anualizado | +12.42% | +2358.11% | +17.47% | +16.85% | +14.61% | +11.48% | +4.67% | +3.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.95% | +1.65% | -1.61% | -7.98% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.78% | +13.59% | +12.34% | +5.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.88% | +5.85% | +2.30% | -4.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.39% Nov/2023 | -9.65% Abr/2022 | 55.4% 36 de 65 | 44.6% 29 de 65 |
| Anual | +30.33% 2025 | -15.14% 2021 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.58% | 2.15% |
| CVaR Histórico | 2.01% | 2.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 28,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 21,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 21,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 19,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 9,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% |
13 posições sob sigilo (115,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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