Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -51.95% | -10.29% | -53.72% | -37.83% | -70.52% | -76.86% | -80.35% | -89.96% |
| Retorno Anualizado | -62.22% | -100.00% | -53.72% | -21.15% | -33.44% | -30.64% | -27.77% | -13.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -35.06% | -46.40% | -43.73% | -40.42% | — |
| Dolar | — | — | — | -19.23% | -34.46% | -29.79% | -27.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | -31.13% | -42.20% | -39.83% | -36.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +48.58% Mai/2025 | -38.72% Mar/2016 | 37.1% 69 de 186 | 62.9% 117 de 186 |
| Anual | +39.73% 2017 | -51.95% 2026 | 25.0% 4 de 16 | 75.0% 12 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.08% | 6.79% |
| CVaR Histórico | 5.76% | 10.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OffShore | Exterior | Outros | 79,7% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,4% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
STRONG FI FINANCEIRO - CIA - RL
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