Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.26% | +3.13% | +9.60% | +27.18% | +36.63% | +36.34% | +17.96% | +551.28% |
| Retorno Anualizado | +4.37% | +4165.47% | +9.60% | +12.77% | +10.96% | +8.06% | +3.36% | +11.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.12% | -1.99% | -5.02% | -9.28% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.04% | +9.65% | +8.99% | +4.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.10% | +2.62% | -0.96% | -5.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.98% Nov/2023 | -31.47% Mar/2020 | 61.3% 125 de 204 | 38.7% 79 de 204 |
| Anual | +46.02% 2025 | -20.50% 2024 | 72.2% 13 de 18 | 27.8% 5 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.87% | 3.34% |
| CVaR Histórico | 2.97% | 5.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 75,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 1,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 1,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (102,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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