Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.06% | +1.51% | +8.15% | +14.88% | +30.79% | +39.87% | +18.88% | +87.65% |
| Retorno Anualizado | +1.41% | +293.87% | +8.15% | +7.18% | +9.36% | +8.75% | +3.52% | +7.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.72% | -3.60% | -4.34% | -9.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.10% | +8.34% | +9.61% | +4.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.80% | +0.60% | -0.43% | -5.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.85% Abr/2020 | -22.78% Mar/2020 | 62.6% 67 de 107 | 37.4% 40 de 107 |
| Anual | +28.25% 2019 | -14.13% 2021 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.08% | 2.43% |
| CVaR Histórico | 2.12% | 4.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS AG | Exterior | Título da Dívida Externa · 24/03/2033 | 35,5% |
| 2 | TIME DEPOSIT - BTG | Caixa e outros | Outros | 19,2% |
| 3 | PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,1% |
| 4 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 7,6% |
| 5 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 6 | PICTET-QUEST AI-DRIVEN GLB EQUITIES I (USD) ACC | Exterior | Fundos Offshore | 3,4% |
| 7 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,4% |
| 8 | SPDR GOLD SHARES | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 3,3% |
| 9 | ALPHABET INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 2,3% |
| 10 | AQR DELPHI LONG SHORT IABFT (USDHDG) | Exterior | Fundos Offshore | 2,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TECA 2 FIF EM AÇÕES
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