Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.32% | +5.21% | +9.37% | +30.73% | +30.22% | +40.61% | +60.30% | +247.78% |
| Retorno Anualizado | +0.42% | +48207.64% | +9.37% | +14.34% | +9.20% | +8.89% | +9.90% | +12.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -4.53% | -7.91% | -5.31% | -0.75% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.60% | +7.88% | +9.82% | +10.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.66% | +0.85% | -0.12% | +1.33% | — |
| CDI | — | — | — | +0.44% | -3.76% | -4.18% | -2.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.77% Mar/2016 | -14.88% Mar/2020 | 57.4% 74 de 129 | 42.6% 55 de 129 |
| Anual | +63.59% 2016 | -24.74% 2021 | 72.7% 8 de 11 | 27.3% 3 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.16% | 3.70% |
| CVaR Histórico | 3.45% | 6.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 50,8% |
| 2 | MELNICK ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 12,1% |
| 3 | TUPY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · TUPY SA | 8,2% |
| 4 | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANRISUL S/A | 7,5% |
| 5 | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 4,3% |
| 6 | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária · KROTON EDUCACIONAL S.A. | 3,0% |
| 7 | D1000VFARMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,8% |
| 8 | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial · UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 2,4% |
| 9 | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
| 10 | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária · MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,7% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
THUNDERSTRUCK FIF EM AÇÕES RL
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