| % do PL | Δ % do PL vs. abr/2026 | Ativos (27) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,11% | +3,70% | KOLI FUNDO DE INVESTIM… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 13,51% | −1,33% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 12,43% | +4,23% | BTG PACTUAL CDB PLUS F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,34% | +1,02% | KOLI VIRTA FIC FIDC RE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,46% | +0,44% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2050 |
| 3,99% | +0,64% | PATRIA CRÉDITO ESTRUTU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,79% | +0,61% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,11% | +0,46% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,89% | +0,47% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,74% | +0,45% | EXES SPECIAL OPPORTUNI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,56% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| 2,24% | +0,36% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/04/2050 |
| 2,08% | +2,08% | NEO CRÉDITO SPECIAL SI…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,02% | +0,32% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/05/2030 |
| 1,93% | +0,31% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/10/2050 |
| 1,76% | +0,29% | ÉXES SPECIAL OPPORTUNI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,69% | +0,27% | M8 CREDIT ADVANCED FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,43% | +0,23% | ARTESANAL CRÉDITO PRIV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,29% | +0,21% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/09/2029 |
| 1,29% | +0,21% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2029 |
| 1,29% | +0,21% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/11/2050 |
| 1,25% | +0,20% | ÉXES D90 FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,14% | +0,19% | CERES CONFINA FIAGRO R… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,12% | +0,18% | DAVOS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,97% | +0,16% | CVPAR II FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,70% | +0,11% | INTERBANK FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,07% | AZ QUEST SUPRA FI EM C…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,84% | BRSTNCNTB674Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −1,78% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,53% | OCCAM CRÉDITO CORPORAT…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,52% | ABSOLUTE CRETA FUNDO D…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,40% | ASA SOCIEDADE DE CREDI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 27/11/2028 |
| 0,00% | −1,31% | BRAIN KÖLI ALTERNATIVO…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,72% | ABSOLUTE VERTEX FI FIN…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,69% | ACCESS KAPITALO K10 FU…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,67% | ICATU VANGUARDA CREDIT…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,54% | NOVUS CRÉDITO HIGH GRA…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,54% | ENCORE LONG BIAS FUNDO…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,33% | EXES CRÉDITO DIRETO FU…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 96.282.807,63Patrimônio líquido |
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