| Competência | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5 | KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 12,00% | 22,69% | 5,68% |
| nov/2025 | 11,46% | 21,41% | 5,36% |
| dez/2025 | 16,02% | 21,10% | 5,29% |
| jan/2026 | 16,07% | 21,13% | 5,30% |
| fev/2026 | 15,60% | 20,46% | 5,14% |
| mar/2026 | 15,65% | 20,53% | 5,16% |
| abr/2026 | 14,84% | 19,41% | 5,32% |
| mai/2026 | 13,51% | 23,11% | 6,34% |
| jun/2026 | 13,65% | 23,28% | 6,38% |
| jul/2026 | 13,70% | 23,32% | 6,40% |
| ago/2026 | 13,37% | 22,72% | 6,22% |
| set/2026 | 25,04% | 22,38% | 6,12% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 22,38% | −0,34% | KOLI FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 6,12% | −0,10% | KOLI VIRTA FIC FIDC RE… | Fundos | — | KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,84% | −0,07% | PATRIA CRÉDITO ESTRUTU… | Fundos | — | PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,34% | −0,05% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,32% | −0,22% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,85% | −0,08% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | — | AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,84% | −0,04% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT… | Fundos | — | ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,78% | −1,60% | LFSC / ISIN: BRBCXPLFI… | Caixa e outros | Outros | BANCO XP S.A | — |
| 2,46% | −0,04% | SP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | — | SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,44% | −0,03% | MEZZUS OPORTUNIDADES P… | Fundos | — | MEZZUS OPORTUNIDADES PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,41% | −0,02% | EXES SPECIAL OPPORTUNI… | Fundos | — | EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,29% | −1,73% | BTG PACTUAL CDB PLUS F… | Fundos | — | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | — |
| 2,23% | −0,02% | ÉXES SPECIAL OPPORTUNI… | Fundos | — | ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | — |
| 2,02% | −0,03% | NEO CRÉDITO SPECIAL SI… | Fundos | — | NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | — |
| 1,86% | −0,03% | LFSC / ISIN: BRBPACLFN… | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,72% | −0,03% | MULTIAGRO FUNDO DE INV… | Fundos | — | MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,63% | −0,02% | M8 CREDIT ADVANCED FUN… | Fundos | — | M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,62% | +1,62% | LF / ISIN: BRASA0LFI05…Nova | Caixa e outros | Outros | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | — |
| 1,38% | −0,02% | ARTESANAL CRÉDITO PRIV… | Fundos | — | ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,30% | −0,02% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,21% | −0,02% | ÉXES D90 FUNDO DE INVE… | Fundos | — | ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,16% | −0,10% | LFSC / ISIN: BRBPACLFN… | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,15% | −0,11% | LFSC / ISIN: BRBPACLFN… | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,69% | 0,00% | INTERBANK FUNDO DE INV… | Fundos | — | INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,06% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,20% | LFSC / ISIN: BRBBASLFI…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −1,84% | LFSC / ISIN: BRBPACLFR…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −1,26% | LFSC / ISIN: BRBPACLFN…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −1,12% | CERES CONFINA FIAGRO R…Zerado | Fundos | — | CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −1,11% | DAVOS FUNDO DE INVESTI…Zerado | Fundos | — | DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,95% | CVPAR II FUNDO DE INVE…Zerado | Fundos | — | CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 105.216.099,54Patrimônio líquido |
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