Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.59% | +1.23% | +6.12% | +23.83% | N/A | N/A | N/A | +26.08% |
| Retorno Anualizado | +2.15% | +14.98% | +6.12% | +11.28% | N/A | N/A | N/A | +11.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.58% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.41% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.91% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.95% Abr/2025 | -5.90% Mar/2026 | 85.2% 23 de 27 | 14.8% 4 de 27 |
| Anual | +16.66% 2025 | +1.59% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 0.91% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION CAPSTONE MACRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT RESPONSABILIDA LIMITADA
Outros fundos da categoria Multimercados Macro
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.