Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.33% | +1.30% | -7.07% | +7.83% | +13.98% | +26.88% | +28.71% | +43.07% |
| Retorno Anualizado | -9.75% | +15.82% | -7.07% | +3.84% | +4.46% | +6.13% | +5.18% | +6.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -13.58% | -12.04% | -7.84% | -5.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.98% | +3.38% | +6.82% | +5.95% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.53% | -3.92% | -2.97% | -3.34% | — |
| CDI | — | — | — | -10.02% | -8.46% | -6.93% | -7.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.33% Abr/2025 | -7.91% Nov/2024 | 56.9% 41 de 72 | 43.1% 31 de 72 |
| Anual | +37.85% 2025 | -16.57% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.55% | 2.36% |
| CVaR Histórico | 2.06% | 2.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION SHARP LONG BIASED UBS FIC DE FIF AÇÕES RL
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