Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.59% | +0.28% | +12.27% | +27.31% | +36.41% | +43.41% | +21.05% | +41.52% |
| Retorno Anualizado | +8.88% | +18.79% | +12.27% | +12.83% | +10.90% | +9.43% | +3.89% | +5.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.03% | -6.20% | -4.77% | -6.75% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.10% | +9.59% | +10.36% | +4.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.16% | +2.56% | +0.42% | -4.67% | — |
| CDI | — | — | — | -1.07% | -2.05% | -3.64% | -8.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.66% Nov/2023 | -10.80% Mar/2020 | 56.8% 46 de 81 | 43.2% 35 de 81 |
| Anual | +31.92% 2025 | -17.26% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.74% | 2.66% |
| CVaR Histórico | 2.40% | 3.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 65,1% |
| 2 | BKR DOLL ETF DRE | Renda variável | BDR de ETF | 11,4% |
| 3 | SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,7% |
| 4 | UBS ALLOCATION SHARP LONG BIASED UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,4% |
| 5 | TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,1% |
| 6 | UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS GAL EQUITY FIF - AÇÕES RL
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