Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.30% | +3.48% | +8.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | +25.85% |
| Retorno Anualizado | +7.91% | +76.39% | +8.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.52% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.83% Set/2025 | -1.22% Jan/2025 | 75.0% 18 de 24 | 25.0% 6 de 24 |
| Anual | +14.37% 2025 | +3.52% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.56% | 1.15% |
| CVaR Histórico | 0.92% | 1.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 65,7% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 12,9% |
| 3 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,6% |
| 4 | MICROSOFT CORP | Exterior | Ação ordinária | 5,1% |
| 5 | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária · MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,7% |
| 6 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 2,5% |
| 7 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 2,5% |
| 8 | RAIADROGASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · DROGASIL SA | 1,2% |
| 9 | WDOFX26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,2% |
| 10 | WINFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,9% |
Derivativos: posições vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UJAY QUANTAMENTAL FIF EM AÇÕES
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