Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.69% | +0.97% | +13.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.76% |
| Retorno Anualizado | +5.52% | +65.83% | +13.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.92% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.83% Set/2025 | -1.22% Jan/2025 | 73.9% 17 de 23 | 26.1% 6 de 23 |
| Anual | +14.37% 2025 | +3.52% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.55% | 0.93% |
| CVaR Histórico | 0.89% | 1.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 64,6% |
| 2 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 21,6% |
| 3 | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,3% |
| 4 | BRADSAUDE ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BRADSAÚDE S.A. | 2,0% |
| 5 | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 1,6% |
| 6 | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 1,4% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 8 | WDOFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 9 | WDOFU26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
| 10 | WINFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,3% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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