Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.69% | +2.42% | +21.67% | +31.51% | +51.25% | N/A | N/A | +48.99% |
| Retorno Anualizado | +15.88% | +1746.82% | +21.67% | +14.68% | +14.79% | N/A | N/A | +13.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.78% | +1.83% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.94% | +13.47% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.00% | +6.44% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.75% Nov/2023 | -8.18% Dez/2024 | 53.8% 21 de 39 | 46.2% 18 de 39 |
| Anual | +36.80% 2025 | -11.47% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.77% | 2.79% |
| CVaR Histórico | 2.43% | 3.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (101,6% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VC DC FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RL
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