Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.56% | +0.43% | +7.56% | +18.95% | +19.67% | +26.53% | +55.10% | +612.61% |
| Retorno Anualizado | +6.12% | +68.51% | +7.56% | +9.06% | +6.17% | +6.06% | +9.18% | +11.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.84% | -6.79% | -7.02% | -3.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.33% | +4.85% | +6.99% | +9.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.61% | -2.18% | -2.96% | +0.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.58% Abr/2012 | -8.77% Mar/2020 | 72.9% 153 de 210 | 27.1% 57 de 210 |
| Anual | +33.71% 2012 | -4.65% 2024 | 88.9% 16 de 18 | 11.1% 2 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.61% | 1.23% |
| CVaR Histórico | 1.10% | 2.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 65,1% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,4% |
| 3 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,5% |
| 4 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,7% |
| 5 | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 3,8% | |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 8 | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 0,4% |
| 9 | EWW US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore · 11/12/2050 · 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 7100 | 0,3% |
| 10 | EZA US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore · 06/12/2050 · 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 4639 | 0,3% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,7% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (3,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VENTOR HEDGE MASTER FIFM RL
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