Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.48% | +14.62% | +19.72% | +35.17% | +40.23% | +53.34% | +71.09% | +280.67% |
| Retorno Anualizado | +20.94% | +863.79% | +19.72% | +16.26% | +11.93% | +11.28% | +11.34% | +8.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.31% | -1.00% | -1.78% | -1.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.20% | +12.19% | +12.27% | +13.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.78% | +1.69% | +1.16% | +1.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.62% Out/2026 | -6.95% Mai/2018 | 64.0% 121 de 189 | 36.0% 68 de 189 |
| Anual | +28.74% 2016 | -7.80% 2024 | 87.5% 14 de 16 | 12.5% 2 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.75% | 1.41% |
| CVaR Histórico | 1.25% | 2.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 33,2% | |
| 2 | BRSTNCLTN8N0 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,5% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 6,7% |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 2,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,5% | |
| 8 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,9% |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,5% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −3,6% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (40,6% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALASKA RANGE FIFM
Outros fundos da categoria Multimercados Macro
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.