Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.40% | +2.78% | +3.20% | +14.19% | +19.34% | +36.61% | +46.91% | +228.14% |
| Retorno Anualizado | +0.59% | +249.54% | +3.20% | +6.86% | +6.07% | +8.11% | +8.00% | +7.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +11.50% | +4.68% | +8.41% | +8.16% | — |
| CDI | — | — | — | -6.94% | -6.87% | -4.98% | -4.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.35% | -1.22% | -0.51% | -0.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.23% Out/2018 | -6.95% Mai/2018 | 63.8% 120 de 188 | 36.2% 68 de 188 |
| Anual | +28.74% 2016 | -7.80% 2024 | 87.5% 14 de 16 | 12.5% 2 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.75% | 1.41% |
| CVaR Histórico | 1.25% | 2.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 35,1% | |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,7% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 12,8% |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 2,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (48,3% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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