Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.07% | +1.44% | +14.69% | +34.49% | +51.30% | +68.93% | +81.33% | +1338.57% |
| Retorno Anualizado | +14.97% | +267.85% | +14.69% | +15.97% | +14.80% | +14.01% | +12.64% | +13.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.06% | +1.84% | +0.92% | -0.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.89% | +13.79% | +14.86% | +13.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.99% | +6.04% | +4.82% | +3.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.37% Abr/2009 | -11.49% Mar/2020 | 76.9% 190 de 247 | 23.1% 57 de 247 |
| Anual | +49.84% 2009 | -6.85% 2008 | 90.5% 19 de 21 | 9.5% 2 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.57% | 1.23% |
| CVaR Histórico | 1.07% | 2.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 98,9% | |
| 2 | BRSTNCLF1RQ4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (98,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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