Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -40.32% | +2.25% | -43.18% | -64.75% | -76.61% | -78.41% | -83.60% | -80.14% |
| Retorno Anualizado | -49.75% | +1398.86% | -43.18% | -40.63% | -38.38% | -31.84% | -30.34% | -18.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -54.53% | -51.34% | -44.91% | -42.98% | — |
| Dolar | — | — | — | -38.37% | -39.70% | -30.91% | -29.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | -50.31% | -46.73% | -40.85% | -38.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +33.41% Nov/2023 | -29.68% Nov/2024 | 48.5% 48 de 99 | 51.5% 51 de 99 |
| Anual | +69.55% 2023 | -77.39% 2024 | 55.6% 5 de 9 | 44.4% 4 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.75% | 8.08% |
| CVaR Histórico | 6.98% | 11.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 334,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 78,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 42,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 40,6% | |
| 5 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 24,9% |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 9,3% | |
| 7 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
12 posições sob sigilo (941,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VERSA TRACKER FIFM - RL
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