Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.90% | +6.43% | +34.68% | +47.19% | +60.37% | +61.69% | +59.00% | +173.28% |
| Retorno Anualizado | +27.26% | +29573.15% | +34.68% | +21.32% | +17.05% | +12.76% | +9.72% | +13.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +1.37% | -1.59% | -2.19% | -1.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.24% | +16.04% | +13.62% | +10.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.34% | +8.29% | +3.58% | +1.02% | — |
| CDI | — | — | — | +7.42% | +4.09% | -0.31% | -2.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.49% Nov/2020 | -31.20% Mar/2020 | 61.1% 58 de 95 | 38.9% 37 de 95 |
| Anual | +49.16% 2019 | -12.72% 2024 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.84% | 3.15% |
| CVaR Histórico | 3.15% | 5.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 85,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,3% | |
| 4 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,9% |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 1,2% | |
| 7 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 0,2% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | BRADESCO DIR ORD N1 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
9 posições sob sigilo (101,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VINLAND LONG ONLY MASTER FIF EM AÇÕES RL
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