Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.69% | +2.26% | +14.10% | +39.05% | +54.05% | +66.58% | +82.91% | +293.57% |
| Retorno Anualizado | +9.01% | +289.38% | +14.10% | +17.92% | +15.49% | +13.61% | +12.84% | +15.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.02% | +2.54% | +0.53% | +0.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.18% | +14.18% | +14.54% | +13.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.24% | +7.15% | +4.59% | +4.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.81% Abr/2020 | -38.39% Mar/2020 | 60.3% 70 de 116 | 39.7% 46 de 116 |
| Anual | +57.58% 2019 | -19.76% 2024 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.07% | 3.50% |
| CVaR Histórico | 3.44% | 6.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 81,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 9,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 6,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (101,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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