Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.67% | +7.96% | -18.35% | +16.26% | +53.78% | +24.24% | +3.60% | +140.56% |
| Retorno Anualizado | -13.92% | +108973.96% | -18.35% | +7.82% | +15.43% | +5.58% | +0.71% | +6.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.08% | +2.47% | -7.52% | -11.94% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.75% | +14.41% | +6.43% | +1.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.15% | +6.66% | -3.61% | -7.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +66.61% Ago/2022 | -37.17% Mar/2020 | 50.3% 83 de 165 | 49.7% 82 de 165 |
| Anual | +64.61% 2025 | -37.09% 2020 | 50.0% 7 de 14 | 50.0% 7 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.72% | 6.74% |
| CVaR Histórico | 5.82% | 9.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 97,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ZENITH HAYP FIF EM AÇÕES
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