Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.51% | +5.85% | +26.31% | +39.13% | +42.47% | +30.16% | +4.20% | +44.58% |
| Retorno Anualizado | +15.56% | +17943.58% | +26.31% | +17.95% | +12.52% | +6.81% | +0.83% | +5.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.05% | -0.43% | -6.28% | -11.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.88% | +11.51% | +7.67% | +1.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.98% | +3.76% | -2.37% | -7.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.94% Abr/2020 | -27.71% Mar/2020 | 54.0% 47 de 87 | 46.0% 40 de 87 |
| Anual | +54.49% 2025 | -27.97% 2024 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.35% | 4.11% |
| CVaR Histórico | 3.78% | 6.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 368,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 95,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (828,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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