Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −69,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 26,13% | −0,16% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 21,20% | −1,71% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 19,28% | +19,28% | BRSTNCLF1RO9Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 12,08% | +12,08% | BRSTNCNTF212Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 7,96% | −10,52% | Receivable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 34413692,9 | 10/10/2050 |
| 7,76% | −10,72% | Payable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 31529819,52 | 05/02/2050 |
| 6,88% | +0,11% | ACE CAPITAL ALPHASYS F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,09% | −2,66% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,98% | −0,02% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 3,46% | −15,02% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4593437,38 | 19/08/2050 |
| 2,70% | +2,70% | BRSTNCNTB716Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 2,60% | +1,83% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,84% | +1,84% | BRSTNCNTB4X0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,68% | +0,09% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 1,47% | +0,99% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,39% | +0,24% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,26% | 0,00% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,26% | +0,17% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 1,21% | −0,01% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,10% | −17,38% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1457322,63 | 11/06/2050 |
| 1,04% | +0,11% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,00% | −17,48% | T 4.375% 11/15/39 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1342572,01 | 11/05/2050 |
| 0,75% | +0,09% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,74% | +0,27% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,70% | +0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,68% | −0,02% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,67% | −1,05% | SMAL11 - ISHARES BM&FB… | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,64% | +0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,63% | +0,32% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,62% | +0,62% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,59% | +0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,58% | +0,07% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,53% | +0,07% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,52% | +0,08% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,50% | −17,98% | MXN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11490100,61 | 08/07/2050 |
| 0,44% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,43% | −0,25% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,40% | −18,08% | MXN OIS 9.320 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 171312188,51 | 14/09/2050 |
| 0,39% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,38% | +0,02% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,37% | +0,02% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,37% | −18,11% | MXN OIS 9.650 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 258750238,31 | 25/10/2049 |
| 0,36% | +0,02% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,35% | −18,13% | EVEX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 117924,81 | 09/03/2050 |
| 0,32% | +0,03% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,30% | +0,03% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,30% | +0,10% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,28% | +0,08% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,28% | +0,07% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,27% | −18,21% | QQQ | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 577,31 | 09/10/2050 |
| 0,27% | +0,06% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,26% | −0,01% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,26% | +0,26% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,24% | −18,24% | CZK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6428301,5 | 22/12/2050 |
| 0,23% | +0,12% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,22% | −18,26% | USDPUT/ZARCALL 16.9 27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5370288,04 | 25/04/2050 |
| 0,22% | +0,12% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,22% | −18,26% | GLOB | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4403,64 | 20/10/2049 |
| 0,20% | −0,11% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,19% | +0,11% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,19% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,19% | −18,29% | MXN OIS 9.585 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 127544340,97 | 23/08/2049 |
| 0,18% | −18,30% | USDBRL PUT Digital 5.3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 402771,6 | 10/06/2050 |
| 0,18% | −18,30% | GCJ6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8,32 | 19/04/2050 |
| 0,17% | +0,01% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,16% | −0,07% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,16% | −18,32% | NOK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2064821,8 | 07/05/2050 |
| 0,16% | −18,32% | MXN OIS 8.980 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 66725828,91 | 14/10/2050 |
| 0,15% | +0,09% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,15% | +0,01% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,15% | −18,33% | XLE | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3812,9 | 30/05/2050 |
| 0,15% | +0,01% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,14% | +0,13% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | −18,34% | USDPUT/BRLCALL 5.4 27F… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6712860,05 | 06/01/2050 |
| 0,14% | −18,34% | SOXX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 539,71 | 05/07/2050 |
| 0,14% | −18,34% | USDPUT/ZARCALL 16.5 27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5370288,04 | 05/04/2050 |
| 0,14% | −0,33% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | −0,01% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,13% | −18,35% | MXN OIS 8.990 23JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 55045452,42 | 22/07/2050 |
| 0,13% | 0,00% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,13% | −18,35% | Swap PRExCDI 11.97 20J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12882540,73 | 03/02/2050 |
| 0,13% | −0,07% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,13% | −18,35% | USDMXN 18.5 04FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2685144,02 | 11/11/2049 |
| 0,12% | 0,00% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,12% | +0,12% | Futuro / DI1 X Dólar -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,12% | −0,33% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | 0,00% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,12% | −18,36% | SWAP 6M NOK 17Jun2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 71156316,54 | 15/10/2050 |
| 0,11% | +0,05% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,38% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,76% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,76% | ACE CAPITAL MULTICENÁR…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,43% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,23% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,11% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | MILLS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 21/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| R$ 699.611.708,32Patrimônio líquido |
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