Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −69,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,11% |
| −18,37% |
| USDPUT/ZARCALL 16.3 31… |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5370288,04 |
| 11/08/2050 |
| 0,11% | −18,37% | MXN OIS 9.080 21JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 63100884,48 | 21/10/2050 |
| 0,11% | 0,00% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,11% | −18,37% | FVH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 225,28 | 11/03/2050 |
| 0,10% | −18,38% | SEK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1228385,37 | 16/09/2049 |
| 0,10% | −18,38% | SWAP COP 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11546119288,02 | 28/09/2050 |
| 0,10% | +0,01% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,10% | +0,10% | MAGAZ LUIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,10% | +0,08% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | +0,10% | XP INC. DR1Nova | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,10% | +0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | −18,38% | SWAP COP 21Oct2027 21O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 24434810586,28 | 13/12/2050 |
| 0,09% | −18,39% | ZAR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2008314,47 | 13/05/2050 |
| 0,09% | −18,39% | MXN OIS 9.835 04DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 265829258,03 | 25/02/2050 |
| 0,09% | −18,39% | SWAP 6M NOK 18Jun2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 59475940,05 | 22/08/2049 |
| 0,09% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | −18,40% | MXN OIS 9.065 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 33564300,26 | 30/03/2050 |
| 0,08% | +0,08% | TELEF BRASIL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,08% | −18,40% | MXN OIS 9.030 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 51017736,39 | 18/03/2050 |
| 0,08% | −18,40% | USDPUT/MXNCALL 18.1 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2685144,02 | 29/03/2050 |
| 0,08% | −18,40% | USDMXN 18.1 04FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2685144,02 | 03/10/2049 |
| 0,08% | −18,40% | EURCALL/USDPUT 1.17 06… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5370288,04 | 29/11/2049 |
| 0,08% | −18,40% | MXN OIS 8.189 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 120831480,92 | 26/12/2050 |
| 0,08% | −18,40% | NU | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5667 | 13/10/2050 |
| 0,07% | −18,41% | TSM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 300,74 | 02/03/2050 |
| 0,07% | 0,00% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,07% | −18,41% | HKD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 768122,47 | 01/05/2050 |
| 0,07% | −18,41% | NZD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 161649,61 | 14/01/2050 |
| 0,07% | −18,41% | NVDA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 510,18 | 03/03/2050 |
| 0,07% | −18,41% | EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 79101,5 | 26/11/2050 |
| 0,07% | 0,00% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,07% | −18,41% | AUDUSD 0.66985 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3286616,28 | 20/09/2050 |
| 0,07% | +0,07% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | −18,41% | MXN OIS 9.6795 22DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 210515291,2 | 27/09/2049 |
| 0,07% | −18,41% | SWAP CZK 16Sep2025 16S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 322217282,46 | 16/12/2050 |
| 0,07% | −18,41% | KWEB | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2550,89 | 11/01/2050 |
| 0,07% | −18,41% | MU | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 214,81 | 15/04/2050 |
| 0,07% | −18,41% | META US | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 123,52 | 20/08/2050 |
| 0,07% | −18,41% | MXN OIS 9.740 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 264379280,26 | 25/12/2050 |
| 0,06% | +0,06% | SIMPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,06% | −0,17% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | −18,42% | AUDPUT/USDCALL 0.68 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 16110864,12 | 22/08/2050 |
| 0,06% | −18,42% | SWAP NOK 17Jun2026 17J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 146340349,12 | 06/06/2050 |
| 0,06% | 0,00% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,06% | −0,12% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,06% | −0,10% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,01% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,05% | −18,43% | EURUSD 1.1664 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3044953,32 | 17/10/2049 |
| 0,05% | −18,43% | EURPUT/HUFCALL 380 29M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5101773,64 | 07/03/2050 |
| 0,05% | −18,43% | USDPUT/ZARCALL 15.9 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5370288,04 | 01/11/2049 |
| 0,05% | −0,80% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −18,43% | JPY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10212721,88 | 20/11/2049 |
| 0,05% | −18,43% | SWAP NOK 22Oct2025 22O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 157349439,6 | 10/12/2050 |
| 0,05% | 0,00% | DIMED ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,05% | −18,43% | USH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 37,59 | 14/06/2050 |
| 0,05% | −18,43% | CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 48102,85 | 24/11/2050 |
| 0,05% | −0,77% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −18,43% | EURCALL/USDPUT 1.1663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2685144,02 | 08/09/2049 |
| 0,05% | +0,05% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | −18,43% | USDPUT/MXNCALL 17.7 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2685144,02 | 04/05/2050 |
| 0,04% | −18,44% | SWAP COP 22Oct2027 22O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12351662494,16 | 12/05/2050 |
| 0,04% | −18,44% | USDPUT/BRLCALL Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 93980,04 | 10/07/2050 |
| 0,04% | −18,44% | EURPUT/HUFCALL 390 03F… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2148115,22 | 28/01/2050 |
| 0,04% | +0,04% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,04% | SBSP /EJB ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 20/03/2026 |
| 0,04% | −18,44% | Receivable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 57191,28 | 29/04/2050 |
| 0,04% | −18,44% | USDCALL/ZARPUT 16.5 27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5370288,04 | 14/03/2050 |
| 0,04% | −18,44% | GCH6P 4700 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2,69 | 02/05/2050 |
| 0,04% | −18,44% | BABA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 295,37 | 28/12/2049 |
| 0,04% | −18,44% | SWAP CZK 16Sep2025 16S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 322217282,46 | 20/09/2049 |
| 0,04% | −18,44% | MXN OIS 8.895 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 289995554,21 | 22/10/2049 |
| 0,04% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −18,45% | GILD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 314,36 | 24/08/2050 |
| 0,03% | −18,45% | USDCALL/BRLPUT 5.4 27F… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6712860,06 | 05/11/2049 |
| 0,03% | −18,45% | GBPPUT/AUDCALL 2 19FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1611086,42 | 03/09/2050 |
| 0,03% | −18,45% | TCEHY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 563,88 | 14/08/2050 |
| 0,03% | 0,00% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,03% | −18,45% | ILS | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 130573,32 | 14/04/2050 |
| 0,03% | +0,02% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,03% | −18,45% | USDCALL/BRLPUT 5.3 27F… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3356430,03 | 04/12/2050 |
| 0,03% | −18,45% | SWAP COP 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13291462901,33 | 15/06/2050 |
| 0,03% | −18,45% | MXN OIS 8.725 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 260458969,99 | 23/05/2050 |
| 0,03% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −18,45% | FOX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 577,04 | 02/10/2050 |
| 0,03% | −0,11% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,38% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,76% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,76% | ACE CAPITAL MULTICENÁR…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,43% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,23% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,11% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | MILLS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 21/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| R$ 699.611.708,32Patrimônio líquido |
|---|