Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −69,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% | −18,45% | AUD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 50222,54 | 04/11/2049 |
| 0,03% | −18,45% | UNM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 451,63 | 28/03/2050 |
| 0,03% | −18,45% | SWAP PLN 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 17453436,13 | 30/10/2049 |
| 0,03% | −18,45% | PLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 117962,91 | 06/10/2049 |
| 0,02% | −18,46% | GE | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 106,76 | 29/12/2049 |
| 0,02% | −18,46% | USDMXN 18.15661 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 832524,13 | 19/01/2050 |
| 0,02% | −18,46% | USDCALL/MXNPUT 17.7 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2685144,02 | 13/04/2050 |
| 0,02% | −18,46% | GBPUSD 1.34679 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1315720,57 | 15/09/2050 |
| 0,02% | −18,46% | SWAP JPY OIS 19Jun2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2108729523,88 | 30/11/2049 |
| 0,02% | −18,46% | ESH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 15,84 | 24/07/2050 |
| 0,02% | −18,46% | USDJPY 158 03FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1342572,01 | 07/02/2050 |
| 0,02% | −18,46% | USDCAD 1.38664 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1342572,01 | 25/08/2049 |
| 0,02% | −18,46% | AUDPUT/USDCALL 0.66 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 16110864,12 | 20/07/2050 |
| 0,02% | −18,46% | USDCALL/ZARPUT 16.9 27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5370288,04 | 29/12/2050 |
| 0,02% | −18,46% | USDMXN 17.8 04FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1342572,01 | 25/11/2049 |
| 0,02% | −18,46% | USDPUT/MXNCALL 17.4 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2685144,02 | 19/12/2050 |
| 0,02% | −18,46% | CAD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 39670,51 | 18/06/2050 |
| 0,02% | −18,46% | USD SOFR 4.24650 17JAN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1241073,57 | 22/06/2050 |
| 0,02% | −18,46% | NQH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5,37 | 05/06/2050 |
| 0,02% | −18,46% | EURCALL/USDPUT 1.1786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1342572,01 | 02/11/2049 |
| 0,02% | −18,46% | EURPUT/HUFCALL 370 29M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5101773,64 | 28/02/2050 |
| 0,02% | −18,46% | SWAP JPY OIS 13May2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2098440052 | 08/11/2050 |
| 0,02% | −18,46% | UXYH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 15,57 | 19/07/2050 |
| 0,02% | −18,46% | SWAP 3M SEK 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 56253767,23 | 26/06/2050 |
| 0,02% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | PSSA ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PORTO SEGURO SA | 20/03/2026 |
| 0,02% | −18,46% | NEM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 220,31 | 19/02/2050 |
| 0,02% | −18,46% | EURUSD 1.16399 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 939800,41 | 07/10/2050 |
| 0,02% | −18,46% | USDBRLNDF 5.34 27FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2416629,62 | 05/03/2050 |
| 0,02% | −18,46% | TYH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 29,54 | 20/01/2050 |
| 0,02% | −18,46% | GBP OIS 3.6718 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4027716,03 | 29/06/2050 |
| 0,02% | −18,46% | GL | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 171,16 | 08/06/2050 |
| 0,02% | −18,46% | MXN OIS 9.6445 17DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 17899438,55 | 10/09/2049 |
| 0,02% | −18,46% | GBPUSD 1.3429 03FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 805543,21 | 25/09/2050 |
| 0,02% | −18,46% | NVDA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 118,63 | 04/08/2050 |
| 0,02% | −18,46% | USDCHF 0.79318 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 671286,01 | 16/12/2049 |
| 0,02% | −18,46% | NRG | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 145,74 | 15/10/2049 |
| 0,02% | −18,46% | WDC | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 85,58 | 17/06/2050 |
| 0,02% | −18,46% | USDPUT/CADCALL 1.3686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1342572,01 | 27/07/2050 |
| 0,02% | −0,14% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −18,46% | EURUSD 1.208 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1208314,81 | 31/07/2050 |
| 0,02% | −18,46% | USDCLPNDF 883.05 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2013858,02 | 12/09/2049 |
| 0,02% | −18,46% | ESH6P 6700 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5,37 | 21/04/2050 |
| 0,02% | −18,46% | HUF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6589842,04 | 22/01/2050 |
| 0,02% | −18,46% | USDJPY 157.38124 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 877966,8 | 02/12/2050 |
| 0,02% | −18,46% | SGD OIS 1.9505 18Mar20… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6981374,45 | 02/07/2050 |
| 0,01% | −18,47% | Payable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 19892,43 | 12/03/2050 |
| 0,01% | −18,47% | GBP | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 14429,16 | 24/10/2050 |
| 0,01% | −18,47% | EURUSD 1.20095 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1879600,81 | 31/10/2049 |
| 0,01% | −18,47% | SWAPTION SOFR 30Y Pay… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1074057,61 | 17/12/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDPUT/BRLCALL 5.3 27F… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1342572 | 29/10/2049 |
| 0,01% | −18,47% | EURPUT/HUFCALL 384 03F… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2148115,22 | 30/12/2049 |
| 0,01% | −18,47% | ESH6P 6350 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10,74 | 04/09/2050 |
| 0,01% | −18,47% | SWAP PLN 16Dec2026 16D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 52199199,76 | 14/12/2050 |
| 0,01% | −18,47% | MXN OIS 9.790 04DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 15036806,51 | 19/10/2049 |
| 0,01% | −18,47% | MXN OIS 9.7305 10DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 14988205,41 | 09/11/2050 |
| 0,01% | −18,47% | EURCALL/USDPUT Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 134257,2 | 05/10/2050 |
| 0,01% | −18,47% | STX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 44,91 | 16/03/2050 |
| 0,01% | −0,43% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −18,47% | MXN OIS 8.995 20JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 15151891,79 | 17/01/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDBRLNDF 5.653 27FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 257773,83 | 17/02/2050 |
| 0,01% | −18,47% | EURUSD 1.17558 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1208314,81 | 04/11/2050 |
| 0,01% | −18,47% | GBPUSD 1.33798 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 537028,8 | 08/03/2050 |
| 0,01% | +0,01% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,01% | −18,47% | SWAP CZK 15Dec2027 15D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 84743145,29 | 11/02/2050 |
| 0,01% | −18,47% | MXN OIS 6.960 23DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 496751643,79 | 22/11/2049 |
| 0,01% | −18,47% | SWAP CLP 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1987006575,15 | 14/07/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDCALL/MXNPUT 18.1 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2685144,02 | 03/11/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDCALL/CADPUT 1.3477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1342572,01 | 17/09/2049 |
| 0,01% | −18,47% | USDPUT/CADCALL Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 335643 | 15/12/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDZAR 15.7754 02FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 805543,21 | 17/10/2050 |
| 0,01% | −18,47% | CLP | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13809494,58 | 27/04/2050 |
| 0,01% | −18,47% | SWAP COP 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1307665137,97 | 31/08/2049 |
| 0,01% | −18,47% | SNDK US | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 27,11 | 20/03/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDCHF 0.7853 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 671286,01 | 08/05/2050 |
| 0,01% | −18,47% | GBPUSD 1.34249 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 537028,8 | 13/09/2050 |
| 0,01% | −18,47% | SWAP 6M NOK 17Sep2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 14768292,11 | 13/11/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDMXN 17.6 04FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1342572,01 | 10/03/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDCALL/JPYPUT 156 30A… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1342572,01 | 07/01/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDCALL/JPYPUT 157 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2685144,02 | 10/08/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDBRLNDF 5.647988 27F… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 207709,4 | 17/12/2049 |
| 0,01% | −18,47% | SWAP CLP 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1906452254,53 | 09/10/2049 |
| 0,01% | −18,47% | USDCAD 1.38068 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 793976,69 | 16/10/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDCHF 0.79379 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 440615,03 | 03/12/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDPUT/CNHCALL 7 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1342572,01 | 30/08/2050 |
| 0,01% | −18,47% | EURCALL/USDPUT 1.189 2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1342572,01 | 28/11/2050 |
| 0,01% | −18,47% | GBPPUT/AUDCALL 1.95 19… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2416629,62 | 09/12/2050 |
| 0,01% | −18,47% | GBPUSD 1.34692 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 537028,8 | 26/12/2049 |
| 0,01% | −18,47% | SWAP 6M NOK 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 55528778,34 | 30/09/2049 |
| 0,01% | −18,47% | GBPUSD 1.34167 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 426937,9 | 19/11/2049 |
| 0,01% | −18,47% | EURPUT/USDCALL 1.189 2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1342572,01 | 28/11/2049 |
| 0,01% | −18,47% | GBP | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 8986,79 | 03/07/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDMXN 17.86972 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 537028,8 | 21/03/2050 |
| 0,01% | −18,47% | GCJ6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0 | 18/10/2049 |
| 0,01% | −18,47% | GBPUSD 1.34887 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 537028,8 | 11/07/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDHUF 329.6199 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 449088,4 | 12/01/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDNOK 9.98385 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 298972,66 | 16/11/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDJPY 155.4265 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1084811,9 | 18/08/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,38% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,76% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,76% | ACE CAPITAL MULTICENÁR…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,43% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,23% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,11% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | MILLS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 21/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| R$ 699.611.708,32Patrimônio líquido |
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