Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −69,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −18,47% | USDCAD 1.36884 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1074034,85 | 08/11/2049 |
| 0,01% | −18,47% | AUDUSD 0.67351 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 437678,48 | 01/07/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDPUT/CADCALL 1.3477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1342572,01 | 09/11/2049 |
| 0,01% | −18,47% | NZDUSD 0.58423 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 510177,36 | 06/07/2050 |
| 0,01% | −18,47% | MXN OIS 7.170 12NOV25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2148115216,38 | 04/01/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDPUT/MXNCALL 17 31MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2685144,02 | 30/11/2050 |
| 0,01% | −18,47% | FFF6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0 | 04/10/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDJPY 157.5764 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 422150,74 | 29/07/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDCAD 1.3739 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 671286,01 | 20/12/2050 |
| 0,01% | −18,47% | MXN OIS 7.120 11DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1278128553,74 | 01/10/2050 |
| 0,01% | −18,47% | SWAP CZK 15Dec2027 15D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 83722790,56 | 18/05/2050 |
| 0,01% | −18,47% | EURUSD 1.17355 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 537028,8 | 29/01/2050 |
| 0,01% | −18,47% | JPY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1381829,15 | 01/01/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDCAD 1.37312 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 671286,01 | 02/09/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDBRLNDF 5.4071 13FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 338934,64 | 26/09/2049 |
| 0,01% | −18,47% | EURUSD 1.17619 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 617583,12 | 27/05/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDZAR 16.44284 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 400590,85 | 11/10/2049 |
| 0,01% | −18,47% | USDNOK 10.16374 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 149170,9 | 12/10/2050 |
| 0,01% | 0,00% | WESTWING ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A. | — |
| 0,01% | −18,47% | USDPUT/CNHCALL 6.95 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1342572,01 | 25/10/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDZAR 15.7604 02FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 402771,6 | 22/12/2049 |
| 0,01% | +0,01% | ITUB /EJ PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 20/03/2026 |
| 0,01% | −18,47% | USDKRWNDF 1472.56 09FE… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 439021,05 | 07/07/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDSEK 9.11551 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 296581,43 | 17/07/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDMXN 17.232 03FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 805543,21 | 08/09/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDCAD 1.36937 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 853267,95 | 21/09/2049 |
| 0,01% | −18,47% | FFG6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 75,45 | 14/09/2049 |
| 0,01% | −18,47% | USDCLPNDF 861.2 16MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 537028,8 | 06/02/2050 |
| 0,01% | −18,47% | EURUSD 1.17337 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 504165,27 | 23/10/2049 |
| 0,01% | −18,47% | USDSEK 9.24651 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 174494,99 | 23/09/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDCOPNDF 3858.9 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 214811,52 | 30/06/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDCALL/CADPUT 1.3686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1342572,01 | 18/02/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDCALL/JPYPUT 159 30A… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1342572,01 | 11/12/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDJPY 157.93126 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 269370,86 | 31/05/2050 |
| 0,01% | −18,47% | SGD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8990,97 | 16/04/2050 |
| 0,01% | −0,13% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −18,47% | SEK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 62043,75 | 15/08/2050 |
| 0,01% | −18,47% | JBH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0 | 07/06/2050 |
| 0,01% | −18,47% | USDCOPNDF 3668.83 16MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 429623,04 | 20/12/2049 |
| 0,01% | −18,47% | EURCALL/GBPPUT 0.868 2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1342572,01 | 29/09/2050 |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −18,48% | USDJPY 153.857 03FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1916189,36 | 23/06/2050 |
| 0,00% | −18,48% | SWAP COP 09Dec2025 09M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 123785139343,69 | 15/01/2050 |
| 0,00% | −18,48% | USDJPY 153.2934 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1923234,44 | 09/08/2050 |
| 0,00% | 0,00% | PGMN9 - EMPREENDIMENTO…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −18,48% | USDZAR 16.90811 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 118454,38 | 27/01/2050 |
| 0,00% | −18,48% | GBPUSD 1.34375 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 214811,52 | 20/11/2050 |
| 0,00% | −18,48% | EURUSD 1.17954 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 537028,8 | 17/03/2050 |
| 0,00% | −18,48% | SIH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0 | 13/03/2050 |
| 0,00% | −18,48% | EURUSD 1.17957 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 537028,8 | 28/10/2049 |
| 0,00% | −18,48% | EURUSD 1.19522 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1208314,81 | 10/10/2049 |
| 0,00% | −18,48% | USDCLPNDF 889.09 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 335643 | 14/11/2049 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −18,48% | USDMXN 17.66095 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 426496,94 | 01/10/2049 |
| 0,00% | −18,48% | SWAP PLN 15Dec2027 15D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 14983103,63 | 04/10/2049 |
| 0,00% | −18,48% | SCG6P 6800 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1,69 | 06/05/2050 |
| 0,00% | −18,48% | GBPUSD 1.37781 03FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 805543,21 | 09/07/2050 |
| 0,00% | −18,48% | GBPUSD 1.37774 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 805543,21 | 27/11/2050 |
| 0,00% | −18,48% | EURUSD 1.18826 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2416629,62 | 02/11/2050 |
| 0,00% | −18,48% | USDCAD 1.36564 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 671286,01 | 05/09/2050 |
| 0,00% | −18,48% | USDCAD 1.38117 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 285381,01 | 28/05/2050 |
| 0,00% | −18,48% | SFIM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 26,85 | 25/08/2050 |
| 0,00% | −18,48% | USDBRLNDF 5.31 27FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1154611,93 | 24/06/2050 |
| 0,00% | −18,48% | USDCALL/CNHPUT 6.95 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1342572,01 | 03/08/2050 |
| 0,00% | −18,48% | USDCHF 0.77332 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 671286,01 | 12/02/2050 |
| 0,00% | −18,48% | GSCBSBOI 02/20/26 P925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2312,45 | 11/12/2049 |
| 0,00% | −18,48% | USDCHF 0.78752 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 211834,15 | 25/09/2049 |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −18,48% | EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 4052,63 | 02/01/2050 |
| 0,00% | −18,48% | SCG6P 6775 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1,69 | 16/11/2049 |
| 0,00% | −18,48% | USDCALL/JPYPUT 160 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2685144,02 | 10/04/2050 |
| 0,00% | 0,00% | RDOR ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −18,48% | BRG6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0 | 04/03/2050 |
| 0,00% | −18,48% | EURUSD 1.19376 03FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 805543,21 | 02/10/2049 |
| 0,00% | −0,16% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −18,48% | EURUSD 1.1937 03FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 805543,21 | 22/04/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −18,48% | USDCHF 0.76276 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 708612,31 | 25/11/2050 |
| 0,00% | −18,48% | SWAP JPY OIS 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1210999953,23 | 07/12/2050 |
| 0,00% | −18,48% | USDZAR 15.91924 02FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 399511,78 | 11/04/2050 |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON REC NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −18,48% | USDJPY 153.00028 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 811371,82 | 27/10/2050 |
| 0,00% | −18,48% | SWAP JPY OIS 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1210999953,23 | 26/10/2050 |
| 0,00% | −18,48% | USDMXN 17.27146 03FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 535576,43 | 02/12/2049 |
| 0,00% | −18,48% | GBPUSD 1.37866 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 537028,8 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −18,48% | USDCLPNDF 860.91065 16… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 268514,4 | 06/11/2049 |
| 0,00% | −18,48% | USDCOPNDF 3867 16MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 107405,76 | 23/03/2050 |
| 0,00% | −18,48% | USDMXN 17.2357 03FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 402771,6 | 13/08/2050 |
| 0,00% | −18,48% | USDJPY 155.5337 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 447393,72 | 14/05/2050 |
| 0,00% | −18,48% | GBPUSD 1.37852 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 537028,8 | 18/11/2049 |
| 0,00% | −18,48% | SWAP JPY OIS 18Dec2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 203679451,56 | 22/09/2050 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITSA /EJ PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −18,48% | EURUSD 1.17397 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 249718,39 | 19/10/2050 |
| 0,00% | −18,48% | EURUSD 1.17577 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 255088,68 | 13/02/2050 |
| 0,00% | −18,48% | NZDUSD 0.58473 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 184737,91 | 01/03/2050 |
| 0,00% | −18,48% | AUDUSD 0.69884 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3286616,28 | 29/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 35 posições | ||||||
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| 0,00% | −11,38% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,76% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,76% | ACE CAPITAL MULTICENÁR…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,43% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,23% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,11% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | MILLS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 21/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
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| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| R$ 699.611.708,32Patrimônio líquido |
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