Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +12,3% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −71,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,13% |
| −0,06% |
| BRADESCO PN EJS N1 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| BANCO BRADESCO S.A. |
| — |
| 0,13% | −31,20% | Swap PRExCDI 11.97 20J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12038009,98 | 19/03/2049 |
| 0,12% | +0,12% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,12% | −31,21% | SWAP COP 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10789199289,78 | 20/01/2050 |
| 0,12% | 0,00% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,11% | −31,22% | SWAP COP 21Oct2027 21O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 22832956636,5 | 02/09/2050 |
| 0,11% | +0,04% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,11% | −31,22% | USDPUT/ZARCALL 16.3 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5018232,22 | 22/01/2050 |
| 0,11% | −31,22% | MXN OIS 9.080 21JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 58964228,68 | 27/03/2049 |
| 0,11% | +0,01% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,11% | 0,00% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,11% | −31,22% | GLOB | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2860,39 | 23/09/2050 |
| 0,10% | −0,01% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,10% | +0,10% | MULTIPLAN ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,10% | −31,23% | MXN OIS 9.065 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 31363951,42 | 28/11/2049 |
| 0,10% | −31,23% | AUDUSD 0.66985 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3071158,12 | 09/09/2049 |
| 0,10% | −31,23% | ZAR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2021590,33 | 11/03/2049 |
| 0,10% | −31,23% | SEK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1146324,15 | 02/05/2049 |
| 0,09% | −31,24% | USDPUT/MXNCALL 18.1 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2509116,11 | 09/06/2049 |
| 0,09% | +0,01% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,09% | +0,09% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,09% | +0,05% | SBSP /EJB ON NM | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 20/03/2026 |
| 0,09% | +0,04% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,09% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | −31,25% | MXN OIS 9.030 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 47673206,16 | 18/05/2050 |
| 0,08% | −31,25% | EURPUT/HUFCALL 380 29M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4767320,62 | 22/11/2049 |
| 0,08% | −31,25% | Receivable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 110736,01 | 29/07/2049 |
| 0,08% | −31,25% | MXN OIS 8.189 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 112910225,13 | 30/12/2049 |
| 0,08% | −31,25% | TSM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 281,02 | 06/02/2050 |
| 0,08% | −31,25% | QQQ | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 173,13 | 23/05/2049 |
| 0,07% | +0,03% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | −31,26% | SGD OIS 1.9505 18Mar20… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6523701,9 | 25/12/2050 |
| 0,07% | −31,26% | HKD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 720629,69 | 30/09/2050 |
| 0,07% | −31,26% | NZD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 151995,89 | 25/05/2050 |
| 0,07% | −31,26% | SFRZ7 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 163,09 | 11/10/2049 |
| 0,07% | −31,26% | SWAP CZK 16Sep2025 16S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 301093933,67 | 22/05/2049 |
| 0,07% | 0,00% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,07% | −31,26% | MXN OIS 9.835 04DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 248402495,28 | 10/02/2050 |
| 0,07% | −0,06% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,06% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,06% | −31,27% | SWAP 3M SEK 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 52565982,59 | 19/11/2050 |
| 0,06% | 0,00% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,06% | +0,01% | DIMED ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,06% | 0,00% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,06% | −31,27% | USDPUT/BRLCALL Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 87819,06 | 22/04/2049 |
| 0,06% | −0,04% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,06% | −31,27% | KWEB | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2383,66 | 25/09/2050 |
| 0,05% | −0,01% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,05% | −31,28% | USDPUT/MXNCALL 17.7 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2509116,11 | 14/05/2050 |
| 0,05% | −31,28% | SWAP COP 22Oct2027 22O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11541934123,95 | 26/02/2049 |
| 0,05% | −31,28% | USD SOFR 4.24650 17JAN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1159713,47 | 14/09/2049 |
| 0,05% | −31,28% | MXN OIS 6.960 23DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 464186481,07 | 23/06/2049 |
| 0,05% | −31,28% | MXN OIS 9.6795 22DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 196714703,33 | 09/12/2049 |
| 0,05% | −0,05% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,05% | −31,28% | JNJ | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 243,8 | 23/03/2050 |
| 0,05% | −31,28% | JPY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9426160,6 | 18/08/2050 |
| 0,04% | −31,29% | USDPUT/ZARCALL 15.9 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5018232,22 | 23/02/2050 |
| 0,04% | −31,29% | CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 44739,57 | 21/04/2049 |
| 0,04% | −31,29% | USDPUT/JPYCALL Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 953464,12 | 22/07/2050 |
| 0,04% | −31,29% | MXN OIS 9.740 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 247047572,57 | 18/07/2050 |
| 0,04% | −31,29% | SWAP COP 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13586863756,77 | 25/12/2049 |
| 0,04% | +0,04% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −31,29% | ESH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13,55 | 07/12/2050 |
| 0,04% | −31,29% | EURPUT/HUFCALL 370 29M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4767320,62 | 15/08/2049 |
| 0,04% | +0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −31,29% | SWAP EUR 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5796058,22 | 25/05/2049 |
| 0,04% | −31,29% | SWAP NOK 22Oct2025 22O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 147034204,27 | 08/11/2049 |
| 0,03% | −31,30% | SWAP CHF OIS 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6297881,45 | 20/06/2049 |
| 0,03% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −31,30% | EURUSD 1.1664 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2845337,67 | 03/12/2049 |
| 0,03% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,11% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −31,30% | USDMXN 18.15661 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 777946,99 | 14/11/2050 |
| 0,03% | −31,30% | SWAP CZK 16Sep2025 16S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 301093933,67 | 23/12/2049 |
| 0,03% | 0,00% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,03% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −31,30% | BABA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 276 | 15/07/2049 |
| 0,03% | −31,30% | AUDUSD 0.69884 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3071158,12 | 25/11/2050 |
| 0,03% | −31,30% | UNM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 547,75 | 01/09/2050 |
| 0,03% | −31,30% | ILS | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 123082,89 | 08/05/2050 |
| 0,03% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −31,30% | EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 32645,68 | 21/05/2049 |
| 0,03% | −31,30% | GILD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 256,63 | 09/01/2050 |
| 0,03% | −31,30% | MXN OIS 7.170 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 80291715,64 | 31/07/2050 |
| 0,03% | +0,01% | PSSA ON NM | Derivativos | Opção de compra | PORTO SEGURO SA | 20/03/2026 |
| 0,03% | −31,30% | FVM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 100,11 | 12/05/2050 |
| 0,03% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,08% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | −0,67% | SMAL11 - ISHARES BM&FB…Zerado | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,13% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,12% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PGMN9 - EMPREENDIMENTO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | +0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 685.341.872,38Patrimônio líquido |
|---|