Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +12,3% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −71,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −31,33% |
| SWAP 6M NOK 18Mar2026… |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 61473344,79 |
| 17/08/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 153.48242 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 11/07/2049 |
| 0,00% | −31,33% | GBPUSD 1.3498 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1444456,6 | 13/10/2049 |
| 0,00% | −31,33% | GBPUSD 1.34979 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1444456,6 | 12/11/2049 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.17619 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 577096,71 | 04/09/2050 |
| 0,00% | −31,33% | MXN OIS 7.120 11DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1194339270,22 | 03/10/2049 |
| 0,00% | −31,33% | GBPUSD 1.34512 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1756381,28 | 20/06/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCNH 6.8432 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1505469,67 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCHF 0.76276 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 662158,36 | 08/08/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCLPNDF 860.91065 16… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 29/05/2049 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.19642 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 22/12/2049 |
| 0,00% | 0,00% | HYPE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | HYPERA PHARMA S/A | 20/03/2026 |
| 0,00% | −31,33% | SWAP JPY OIS 18Dec2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 190326995,53 | 05/07/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 157.93126 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 251711,92 | 30/08/2050 |
| 0,00% | −31,33% | GBPUSD 1.35389 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 501823,22 | 28/04/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDMXN 17.28653 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 995847,32 | 07/06/2050 |
| 0,00% | −31,33% | NOK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 30978,49 | 10/10/2050 |
| 0,00% | −31,33% | SCH6P 6500 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1,6 | 14/10/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDZAR 16.08763 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 296917,85 | 15/05/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 156.47193 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 752734,83 | 02/05/2050 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.18875 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 501823,22 | 10/12/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 156.45364 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 749464,93 | 14/03/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDBRLNDF 5.199639 16M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 356877,11 | 24/09/2050 |
| 0,00% | 0,00% | HYPE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | HYPERA PHARMA S/A | 20/03/2026 |
| 0,00% | −31,33% | USDCNH 6.93096 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 27/02/2049 |
| 0,00% | −31,33% | CNH | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 19608,34 | 17/11/2049 |
| 0,00% | −31,33% | AUDUSD 0.70943 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1254558,06 | 25/04/2050 |
| 0,00% | 0,00% | RDOR ON NM | Derivativos | Opção de venda | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −31,33% | USDMXN 18.01647 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 61473,34 | 17/03/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 152.35257 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 124205,33 | 19/07/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCHF 0.77062 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 561379,72 | 10/04/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCLPNDF 880.68146 16… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 313639,51 | 12/11/2050 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.18979 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 376367,42 | 05/12/2049 |
| 0,00% | −31,33% | AUDUSD 0.70358 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 331203,33 | 01/12/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDPUT/CADCALL 1.3477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1254558,06 | 06/09/2050 |
| 0,00% | −31,33% | NZDUSD 0.58473 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 172627,19 | 20/04/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCOPNDF 3867 16MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 100364,64 | 06/11/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCNH 6.92324 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 29/10/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 155.4265 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1013695,73 | 10/05/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDSEK 8.96706 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 481182,61 | 25/11/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCLPNDF 882.09 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 15/05/2049 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | B3 | 20/03/2026 |
| 0,00% | −31,33% | AUDUSD 0.70393 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 331203,33 | 11/04/2050 |
| 0,00% | −31,33% | AUDPUT/USDCALL 0.68 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2509116,11 | 05/01/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −31,33% | USDMXN 17.28503 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 759971,35 | 06/10/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDMXN 18.11003 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 47673,21 | 30/06/2049 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.17943 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 752734,83 | 05/03/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 152.82515 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 125248,81 | 18/03/2050 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.17964 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1104011,09 | 12/08/2050 |
| 0,00% | −31,33% | GBPUSD 1.34249 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 501823,22 | 09/08/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDMXN 18.15359 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 43909,53 | 25/10/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 152.95777 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 127739,43 | 16/09/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 156.41665 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 613937,17 | 28/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.17948 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1003646,45 | 24/10/2049 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.18054 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1104011,09 | 23/08/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCNH 6.84878 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1504243,1 | 04/08/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCNH 6.91488 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 21/10/2049 |
| 0,00% | −31,33% | GBPUSD 1.34167 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 398949,46 | 12/10/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDZAR 15.95936 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 753349,92 | 09/07/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 155.5 03MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 627279,03 | 08/02/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 156.54 03MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 627279,03 | 25/01/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USD OIS 3.64010 28JAN2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 185674592,43 | 21/06/2050 |
| 0,00% | −31,33% | GBPPUT/USDCALL 1.345 0… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1254558,06 | 24/10/2050 |
| 0,00% | −31,33% | GBPUSD 1.35127 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 501823,22 | 10/09/2050 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | B3 | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −31,33% | USDCOPNDF 3842 16MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 100364,64 | 25/03/2050 |
| 0,00% | −31,33% | IBM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 8,02 | 03/05/2050 |
| 0,00% | −31,33% | SWAP COP 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 255560898,39 | 05/05/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDTHB 30.95544 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 581428,99 | 28/02/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCLPNDF 866.98 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 13/04/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDNOK 9.58116 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 254059,15 | 29/06/2049 |
| 0,00% | −31,33% | CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1345,93 | 30/11/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCNH 6.87641 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 503122,37 | 26/03/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCALL/JPYPUT 160 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2509116,11 | 01/03/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDPUT/CADCALL Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 313639,51 | 24/12/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.36564 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 627279,03 | 10/06/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 154.36395 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 176433,63 | 26/09/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDMXN 17.69819 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 60218,79 | 25/06/2050 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.17577 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 238366,03 | 07/07/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCHF 0.78679 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 62869,94 | 03/08/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDJPY 153.8632 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 126003,57 | 23/10/2049 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.17954 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 501823,22 | 02/04/2050 |
| 0,00% | −31,33% | AUDUSD 0.71046 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1254558,06 | 05/09/2050 |
| 0,00% | −31,33% | EURUSD 1.17957 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 501823,22 | 02/04/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDKRWNDF 1449.37 16MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 237111,47 | 09/05/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.35383 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 253345,35 | 24/08/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDBRLNDF 5.166 31MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 853099,48 | 06/05/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCNH 6.87964 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 376367,42 | 18/10/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.3652 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 627518,55 | 07/09/2049 |
| 0,00% | −31,33% | WNM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1,25 | 08/06/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCLPNDF 868.04785 16… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 19/05/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDKRWNDF 1451.19 16MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 188183,71 | 17/06/2049 |
| 0,00% | −31,33% | USDCAD 1.3698 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 250911,61 | 05/03/2050 |
| 0,00% | −31,33% | SWAP COP 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 829548882,95 | 18/04/2049 |
| 0,00% | −31,33% | AUDUSD 0.66687 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 31744,08 | 23/01/2050 |
| 0,00% | −31,33% | USDMXN 18.03734 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 30109,39 | 01/10/2049 |
| Zeradas desde jan/2026 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,08% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | −0,67% | SMAL11 - ISHARES BM&FB…Zerado | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,13% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,12% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PGMN9 - EMPREENDIMENTO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
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| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
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| 0,00% | +0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 685.341.872,38Patrimônio líquido |
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